金元顺安元启PPT
金元顺安元启混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2018]996号文注册募集，由金元证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”）依...
金元顺安元启混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2018]996号文注册募集，由金元证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及《金元顺安元启混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定发起。基金概况基金名称金元顺安元启混合型证券投资基金基金代码前端收费模式：001284；后端收费模式：001285基金类型混合型证券投资基金基金运作方式契约型开放式基金存续期限不定期基金规模本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元。本基金不设募集规模上限，即本基金可以全额发售。但为了避免市场过度申购对基金运作产生影响，在发生巨额申购赎回时，基金管理人有可能采取限额或暂停申购等措施以控制基金规模。投资者在认购、申购时同意并认可该机构的投资策略及其他管理原则，并确认自身的风险承受能力及投资期限等适合于本基金的投资。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)是中国的一家大型零售银行，拥有广泛的客户基础和稳健的资产质量。作为本基金的托管人，中国邮政储蓄银行将按照法律法规的规定和基金合同的约定，对基金资产进行安全保管和监督，确保基金资产的安全性和完整性。投资目标与理念投资目标本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求长期稳定的投资回报。投资理念本基金秉持价值投资理念，注重基本面分析，强调风险管理，通过深入研究公司基本面状况、行业趋势和政策环境等因素，挖掘具有持续增长潜力的优质企业，为投资者创造长期稳定的投资回报。同时，本基金重视风险管理，通过严格的风险控制措施和多元化的投资组合降低组合风险，确保基金资产的稳健增值。投资范围与限制投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–35%；债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金可以参与融资融券交易。若法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。当股票、债券等资产处于限售期间或流通受限时，因市场变化或经基金管理人判断调整后，导致前述资产配置比例不符合上述规定的，应当在合理期限内调整。法律法规或监管机构另有规定时从其规定。如法律法规的相关规定发生变更，本基金管理人在履行适当程序后，相应调整上述投资比例的规定。因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等不可抗力因素导致本基金的投资组合不符合上述规定的，基金管理人应当在合理期限内进行调整。如法律法规的相关规定发生变更，本基金管理人在履行适当程序后，相应调整上述投资比例的规定。本基金所持有的证券资产市值占本基金资产的比例不得超过95%。开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该资产总值的15%，封闭期不受此限；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；本款中所述流动性受限资产的投资主要以价值部分为准，具体由业绩比较基准中的“非流动性资产”决定。因法律法规的规定而受限制的情形除外。
