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第一章 总则为规范公司现金管理防范现金风险，保障资金安全，依据国家有关法律法规和公司章程的规定，特制定本办法本办法适用于公司及下属子公司、分公司、分支机构...

第一章 总则为规范公司现金管理防范现金风险，保障资金安全，依据国家有关法律法规和公司章程的规定，特制定本办法本办法适用于公司及下属子公司、分公司、分支机构的现金业务管理本办法所称现金是指公司持有的库存现金以及可以用于支付的存款第二章 现金收入管理公司应当建立健全现金收入管理制度确保现金收入的及时、完整和合规公司应当按照国家有关规定开立银行账户并将账户信息报备至公司财务部门公司应当对现金收入实行分类管理明确各类现金收入的来源和用途，并定期进行内部审计公司应当严格控制现金收入的范围和标准不得坐支现金，不得设账外账公司应当建立现金收入台账逐笔记录现金收入的来源、金额、时间等详细信息，并妥善保管相关凭证资料公司应当加强对现金收入的监管防止出现贪污、侵占、挪用等行为第三章 现金支付管理公司应当建立健全现金支付管理制度确保现金支付的合规、安全和有效公司应当根据国家有关规定和公司实际情况制定现金支付的范围和标准公司应当建立严格的审批程序对超过一定金额的现金支付实行分级审批制度公司应当建立现金支付台账逐笔记录现金支付的用途、金额、时间等详细信息，并妥善保管相关凭证资料公司应当加强对现金支付的监管防止出现虚假支付、违规支付等行为第四章 库存现金管理公司应当建立健全库存现金管理制度确保库存现金的安全、完整和合规公司应当根据实际情况设定库存现金的限额并实行库存现金定期盘点制度公司应当建立库存现金保管制度明确保管责任人及其职责，采取必要的安全措施，确保库存现金的安全公司应当加强对库存现金的监管防止出现被盗、遗失等情况第五章 银行存款管理公司应当建立健全银行存款管理制度确保银行存款的安全、完整和合规公司应当严格按照国家有关规定开立、变更、撤销银行账户并对银行账户进行统一管理公司应当建立银行存款核对制度定期与银行进行对账，确保银行存款的准确性公司应当加强对银行存款的监管防止出现被盗、遗失等情况第六章 监督与考核公司应当建立健全现金业务监督与考核制度对现金业务的管理情况定期进行检查和评估公司应当将现金业务管理情况纳入绩效考核体系对违反规定的行为进行严肃处理公司应当加强对财务人员的培训和教育提高其专业素质和职业道德水平公司应当积极配合监管部门的检查和审计工作及时纠正违规行为，防止类似问题再次发生本办法自发布之日起施行由公司财务部门负责解释和修订第七章 附则本办法如有未尽事宜按照国家有关法律法规和公司章程的规定执行本办法的修改和废止须经公司董事会审议通过，并报经监管部门备案本办法的解释权归公司所有第八章 现金业务风险控制风险描述员工或管理层可能利用职权或管理漏洞，贪污或挪用公司现金控制措施建立严格的审批制度和监管机制，确保现金的流入和流出都有明确的记录和审批流程；定期进行内部审计和财务检查风险描述由于库存现金管理不善，可能导致现金被盗、遗失或遭受其他损失控制措施采取必要的安全措施，如安装监控设备、保险柜等；定期盘点库存现金，确保账实相符风险描述在进行现金业务操作时，可能违反国家法律法规或公司内部制度控制措施加强员工法律法规和公司制度培训；定期检查和评估现金业务合规性；对违规行为进行严肃处理第九章 现金业务信息化管理提高现金业务处理效率保障现金数据的安全性和准确性实现现金业务数据的实时监控和分析建立现金业务管理系统实现信息化、自动化处理对现金业务数据进行备份和加密确保数据安全利用大数据和人工智能技术实现现金业务数据的分析和预测第十章 附则本办法的解释权归公司所有本办法自发布之日起生效原相关规定与本办法不符的，以本办法为准第十一章 责任与处罚第一节 责任公司各部门和员工应当认真履行现金业务管理职责确保现金业务合规、安全、高效地运行公司各部门和员工应当对所经办的现金业务承担责任确保数据的真实、准确和完整第二节 处罚对于违反本办法规定的行为公司将视情节轻重，给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降职、解雇等对于涉嫌犯罪的行为公司将依法移送司法机关处理第三节 追责公司将对违规行为进行追溯对相关责任人进行追责对于已经造成损失的违规行为公司将依法追究其赔偿责任第十二章 附则本办法的修改和废止须经公司董事会审议通过，并报经监管部门备案本办法的解释权归公司所有本办法自发布之日起施行原相关规定与本办法不符的，以本办法为准